基金经理：张钟玉
| 单位净值:1.0279 | 净值增长率:-3.14% | 净值增长率:-3.14% | 累计净值:1.0279 | 截止日期:2023/9/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实上海金ETF发起联接A(016581)申购赎回 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2023/6/30 | 12,414,500 | 10,453,300 | 266,629 | 2,227,840 | -1,961,211 | -15.8% |
| 2023/6/30 | 10,416,400 | 10,453,300 | 265,618 | 228,660 | 36,958 | 0.35% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。