基金经理：金凌志
| 单位净值:1.0341 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0341 | 截止日期:2023/11/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方稳鑫6个月持有债券C(016417)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2023/9/30 | 10,105,800 | 5,768,280 | 752,906 | 5,090,470 | -4,337,564 | -42.92% |
| 2023/6/30 | 38,354,200 | 10,105,800 | 715,557 | 28,963,900 | -28,248,343 | -73.65% |
| 2023/6/30 | 38,566,200 | 10,105,800 | 503,599 | 28,963,900 | -28,460,301 | -73.8% |
| 2023/3/31 | 38,354,200 | 38,566,200 | 211,958 | 0 | 211,958 | 0.55% |
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