基金经理：金凌志
| 单位净值:1.0372 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0372 | 截止日期:2023/9/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.97亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方稳鑫6个月持有债券A(016416)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2023/6/30 | 214,144,000 | 93,264,300 | 47,629,700 | 168,509,000 | -120,879,300 | -56.45% |
| 2023/6/30 | 224,356,000 | 93,264,300 | 37,417,800 | 168,509,000 | -131,091,200 | -58.43% |
| 2023/3/31 | 214,144,000 | 224,356,000 | 10,211,900 | 0 | 10,211,900 | 4.77% |
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