基金经理：李秋实
| 单位净值:1.4131 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.4131 | 截止日期:2024/10/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.83亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易米和丰债券A(016376)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/6/30 | 65,739,200 | 58,447,500 | 2,645 | 7,294,300 | -7,291,655 | -11.09% |
| 2024/6/30 | 58,447,500 | 58,447,500 | 16 | 10 | 6 | 0% |
| 2024/3/31 | 65,739,200 | 58,447,500 | 2,629 | 7,294,290 | -7,291,661 | -11.09% |
| 2023/12/31 | 27,314 | 65,739,200 | 65,737,700 | 25,903 | 65,711,797 | 240580.94% |
| 2023/12/31 | 1,558 | 65,739,200 | 65,737,600 | 1 | 65,737,599 | 4220143.61% |
| 2023/9/30 | 1,413 | 1,558 | 145 | 1 | 144 | 10.22% |
| 2023/6/30 | 27,314 | 1,413 | 1 | 25,901 | -25,900 | -94.83% |
| 2023/6/30 | 1,520 | 1,413 | 1 | 108 | -107 | -7.05% |
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