基金经理：孙志远
| 单位净值:0.9582 | 净值增长率:1.16% | 累计净值:0.9582 | 截止日期:2024/11/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.6亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C(016228)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/9/30 | 70,803,100 | 62,358,600 | 6,821 | 8,451,320 | -8,444,499 | -11.93% |
| 2024/6/30 | 93,915,800 | 70,803,100 | 53,733 | 23,166,500 | -23,112,767 | -24.61% |
| 2024/6/30 | 83,158,200 | 70,803,100 | 0 | 12,355,000 | -12,355,000 | -14.86% |
| 2024/3/31 | 93,915,800 | 83,158,200 | 53,733 | 10,811,400 | -10,757,667 | -11.45% |
| 2023/12/31 | 110,528,000 | 93,915,800 | 163,809 | 16,775,700 | -16,611,891 | -15.03% |
| 2023/12/31 | 110,690,000 | 93,915,800 | 1,447 | 16,775,700 | -16,774,253 | -15.15% |
| 2023/9/30 | 110,685,000 | 110,690,000 | 4,938 | 0 | 4,938 | 0% |
| 2023/6/30 | 110,528,000 | 110,685,000 | 157,425 | 0 | 157,425 | 0.14% |
| 2023/6/30 | 110,681,000 | 110,685,000 | 4,471 | 0 | 4,471 | 0% |
| 2023/3/31 | 110,528,000 | 110,681,000 | 152,953 | 0 | 152,953 | 0.14% |
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