基金经理：曹张琪
| 单位净值:1.0893 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.1343 | 截止日期:2026/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银证券安添3个月定开债券C(016213)申购赎回 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2026/6/30 | 7,166 | 5,516 | 0 | 1,650 | -1,650 | -23.02% |
| 2026/6/30 | 6,826 | 5,516 | 0 | 1,310 | -1,310 | -19.19% |
| 2026/3/31 | 7,166 | 6,826 | 0 | 340 | -340 | -4.74% |
| 2025/12/31 | 7,803 | 7,166 | 0 | 638 | -637 | -8.17% |
| 2025/12/31 | 7,363 | 7,166 | 0 | 198 | -198 | -2.69% |
| 2025/9/30 | 7,463 | 7,363 | 0 | 100 | -100 | -1.34% |
| 2025/6/30 | 7,803 | 7,463 | 0 | 340 | -340 | -4.35% |
| 2025/6/30 | 7,463 | 7,463 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2025/3/31 | 7,803 | 7,463 | 0 | 340 | -340 | -4.35% |
| 2024/12/31 | 9,083 | 7,803 | 0 | 1,280 | -1,280 | -14.09% |
| 2024/12/31 | 7,923 | 7,803 | 0 | 120 | -120 | -1.51% |
| 2024/9/30 | 8,143 | 7,923 | 0 | 220 | -220 | -2.7% |
| 2024/6/30 | 9,083 | 8,143 | 0 | 940 | -940 | -10.35% |
| 2024/6/30 | 8,253 | 8,143 | 0 | 110 | -110 | -1.33% |
| 2024/3/31 | 9,083 | 8,253 | 0 | 830 | -830 | -9.14% |
| 2023/12/31 | 12,591 | 9,083 | 403 | 3,910 | -3,508 | -27.86% |
| 2023/12/31 | 9,520 | 9,083 | 363 | 800 | -437 | -4.59% |
| 2023/9/30 | 9,881 | 9,520 | 39 | 400 | -361 | -3.65% |
| 2023/6/30 | 12,591 | 9,881 | 0 | 2,710 | -2,710 | -21.53% |
| 2023/6/30 | 10,511 | 9,881 | 0 | 630 | -630 | -5.99% |
| 2023/3/31 | 12,591 | 10,511 | 0 | 2,080 | -2,080 | -16.52% |
| 2022/12/31 | 14,911 | 12,591 | 0 | 2,320 | -2,320 | -15.56% |
| 2022/12/31 | 14,911 | 12,591 | 0 | 2,320 | -2,320 | -15.56% |
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