基金经理：蒋华安
| 单位净值:0.8982 | 净值增长率:0.47% | 累计净值:0.8982 | 截止日期:2024/10/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.58亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C(016147)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/6/30 | 69,999,100 | 64,059,000 | 15,494 | 5,955,610 | -5,940,116 | -8.49% |
| 2024/6/30 | 66,075,400 | 64,059,000 | 4,211 | 2,020,600 | -2,016,389 | -3.05% |
| 2024/3/31 | 69,999,100 | 66,075,400 | 11,283 | 3,935,010 | -3,923,727 | -5.61% |
| 2023/12/31 | 85,041,300 | 69,999,100 | 56,159 | 15,098,400 | -15,042,241 | -17.69% |
| 2023/12/31 | 76,392,800 | 69,999,100 | 21,041 | 6,414,720 | -6,393,679 | -8.37% |
| 2023/9/30 | 85,070,800 | 76,392,800 | 5,642 | 8,683,640 | -8,677,998 | -10.2% |
| 2023/6/30 | 85,041,300 | 85,070,800 | 29,475 | 0 | 29,475 | 0.03% |
| 2023/6/30 | 85,052,600 | 85,070,800 | 18,185 | 0 | 18,185 | 0.02% |
| 2023/3/31 | 85,041,300 | 85,052,600 | 11,291 | 0 | 11,291 | 0.01% |
| 2022/12/31 | 84,890,300 | 85,041,300 | 150,959 | 0 | 150,959 | 0.18% |
| 2022/12/31 | 84,930,000 | 85,041,300 | 111,308 | 0 | 111,308 | 0.13% |
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