基金经理：吕一楠
| 单位净值:1.0098 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0098 | 截止日期:2023/12/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)申购赎回 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2023/9/30 | 5,110,130 | 6,028,930 | 53,859,700 | 52,940,900 | 918,800 | 17.98% |
| 2023/6/30 | 31,108,800 | 5,110,130 | 129,379,000 | 155,377,000 | -25,998,000 | -83.57% |
| 2023/6/30 | 9,327,160 | 5,110,130 | 79,277,400 | 83,494,500 | -4,217,100 | -45.21% |
| 2023/3/31 | 31,108,800 | 9,327,160 | 50,101,100 | 71,882,700 | -21,781,600 | -70.02% |
| 2022/12/31 | 1,022,150,000 | 31,108,800 | 2,782,510 | 993,823,000 | -991,040,490 | -96.96% |
| 2022/12/31 | 172,218,000 | 31,108,800 | 923,823 | 142,033,000 | -141,109,177 | -81.94% |
| 2022/9/30 | 1,022,150,000 | 172,218,000 | 1,858,690 | 851,790,000 | -849,931,310 | -83.15% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。