| 单位净值:1.0119 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.0119 | 截止日期:2023/6/2 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦鸿远债券A(015908)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2023/3/31 | 36,835,800 | 31,547,500 | 14,882,300 | 20,170,600 | -5,288,300 | -14.36% |
| 2022/12/31 | 184,983,000 | 36,835,800 | 14,531,700 | 162,679,000 | -148,147,300 | -80.09% |
| 2022/12/31 | 38,120,200 | 36,835,800 | 14,528,700 | 15,813,100 | -1,284,400 | -3.37% |
| 2022/9/30 | 184,983,000 | 38,120,200 | 3,032 | 146,866,000 | -146,862,968 | -79.39% |
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