基金经理：邢军亮
| 单位净值:6.5597 | 净值增长率:1.66% | 累计净值:6.5597 | 截止日期:2023/12/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.97亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银行业轮动混合C(015850)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2023/9/30 | 39,341,400 | 30,036,200 | 778,523 | 10,083,700 | -9,305,177 | -23.65% |
| 2023/6/30 | 7,446,610 | 39,341,400 | 49,886,600 | 17,991,900 | 31,894,700 | 428.31% |
| 2023/6/30 | 10,889,900 | 39,341,400 | 37,887,900 | 9,436,400 | 28,451,500 | 261.27% |
| 2023/3/31 | 7,446,610 | 10,889,900 | 11,998,700 | 8,555,460 | 3,443,240 | 46.24% |
| 2022/12/31 | 0 | 7,446,610 | 15,225,000 | 7,778,380 | 7,446,620 | INF% |
| 2022/12/31 | 1,429,230 | 7,446,610 | 6,516,220 | 498,849 | 6,017,371 | 421.02% |
| 2022/9/30 | 1,888,700 | 1,429,230 | 6,789,860 | 7,249,320 | -459,460 | -24.33% |
| 2022/6/30 | 0 | 1,888,700 | 1,918,910 | 30,213 | 1,888,697 | INF% |
| 2022/6/30 | 0 | 1,888,700 | 1,918,910 | 30,213 | 1,888,697 | INF% |
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