基金经理：范贵龙
| 单位净值:0.9663 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:0.9663 | 截止日期:2023/11/23 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.43亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A(015813)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2023/9/30 | 51,963,000 | 44,744,700 | 1,031 | 7,219,370 | -7,218,339 | -13.89% |
| 2023/6/30 | 72,057,000 | 51,963,000 | 13,677,700 | 33,771,700 | -20,094,000 | -27.89% |
| 2023/6/30 | 63,961,700 | 51,963,000 | 110 | 11,998,800 | -11,998,690 | -18.76% |
| 2023/3/31 | 72,057,000 | 63,961,700 | 13,677,600 | 21,772,900 | -8,095,300 | -11.23% |
| 2022/12/31 | 72,055,600 | 72,057,000 | 1,481 | 0 | 1,481 | 0% |
| 2022/12/31 | 72,057,000 | 72,057,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
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