基金经理：李怡文
| 单位净值:1.0045 | 净值增长率:0.46% | 累计净值:1.0045 | 截止日期:2023/6/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.46亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
景顺长城景颐尊利债券C(015806)申购赎回 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2023/3/31 | 215,530,000 | 145,612,000 | 15,595,500 | 85,513,500 | -69,918,000 | -32.44% |
| 2022/12/31 | 286,909,000 | 215,530,000 | 5,596,150 | 76,975,000 | -71,378,850 | -24.88% |
| 2022/12/31 | 286,909,000 | 215,530,000 | 5,596,150 | 76,975,000 | -71,378,850 | -24.88% |
| 2022/9/30 | 286,909,000 | 286,909,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。