基金经理：周天
| 单位净值:1.0498 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0548 | 截止日期:2024/9/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴华安丰纯债C(015452)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/6/30 | 4,501 | 4,139 | 0 | 362 | -362 | -8.04% |
| 2024/6/30 | 4,430 | 4,139 | 0 | 292 | -292 | -6.58% |
| 2024/3/31 | 4,501 | 4,430 | 0 | 70 | -70 | -1.56% |
| 2023/12/31 | 5,973 | 4,501 | 0 | 1,473 | -1,473 | -24.65% |
| 2023/12/31 | 4,521 | 4,501 | 0 | 20 | -20 | -0.44% |
| 2023/9/30 | 4,591 | 4,521 | 0 | 70 | -70 | -1.53% |
| 2023/6/30 | 5,973 | 4,591 | 0 | 1,382 | -1,382 | -23.14% |
| 2023/6/30 | 4,852 | 4,591 | 0 | 261 | -261 | -5.39% |
| 2023/3/31 | 5,973 | 4,852 | 0 | 1,121 | -1,121 | -18.76% |
| 2022/12/31 | 44,257 | 5,973 | 7,275 | 45,560 | -38,284 | -86.5% |
| 2022/12/31 | 10,499 | 5,973 | 16 | 4,542 | -4,525 | -43.11% |
| 2022/9/30 | 13,363 | 10,499 | 0 | 2,864 | -2,864 | -21.43% |
| 2022/6/30 | 44,257 | 13,363 | 7,259 | 38,154 | -30,895 | -69.81% |
| 2022/6/30 | 44,257 | 13,363 | 7,259 | 38,154 | -30,895 | -69.81% |
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