基金经理：
| 单位净值:1.0254 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.0254 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
申万菱信绿色纯债债券型发起式A(015445)申购赎回 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/6/30 | 10,151,500 | 10,031,700 | 0 | 119,779 | -119,779 | -1.18% |
| 2024/6/30 | 10,033,800 | 10,031,700 | 0 | 2,136 | -2,136 | -0.02% |
| 2024/3/31 | 10,151,500 | 10,033,800 | 0 | 117,643 | -117,643 | -1.16% |
| 2023/12/31 | 10,187,900 | 10,151,500 | 139,638 | 176,105 | -36,467 | -0.36% |
| 2023/12/31 | 10,052,700 | 10,151,500 | 104,036 | 5,252 | 98,784 | 0.98% |
| 2023/9/30 | 10,072,400 | 10,052,700 | 28,397 | 48,117 | -19,719 | -0.2% |
| 2023/6/30 | 10,187,900 | 10,072,400 | 7,204 | 122,736 | -115,532 | -1.13% |
| 2023/6/30 | 10,117,000 | 10,072,400 | 5,675 | 50,302 | -44,627 | -0.44% |
| 2023/3/31 | 10,187,900 | 10,117,000 | 1,529 | 72,434 | -70,905 | -0.7% |
| 2022/12/31 | 20,357,100 | 10,187,900 | 19,991 | 10,189,100 | -10,169,110 | -49.95% |
| 2022/12/31 | 20,357,100 | 10,187,900 | 19,991 | 10,189,100 | -10,169,110 | -49.95% |
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