| 单位净值:1.0405 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.0405 | 截止日期:2023/1/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加聚享增盈债券C(015372)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2022/12/31 | 6,682,340 | 4,905,160 | 8,214,290 | 9,991,470 | -1,777,180 | -26.6% |
| 2022/9/30 | 54,400,700 | 6,682,340 | 9,349,190 | 57,067,500 | -47,718,310 | -87.72% |
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