基金经理：陈思靖
| 单位净值:2.5148 | 净值增长率:-0.97% | 净值增长率:-0.97% | 累计净值:2.5148 | 截止日期:2026/4/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰海通领航成长一年持有混合发起C(015369)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/12/31 | 5,064,980 | 14,003,100 | 8,977,710 | 39,569 | 8,938,141 | 176.47% |
| 2025/12/31 | 10,208,000 | 14,003,100 | 3,820,980 | 25,894 | 3,795,086 | 37.18% |
| 2025/9/30 | 5,312,870 | 10,208,000 | 4,896,270 | 1,113 | 4,895,157 | 92.14% |
| 2025/6/30 | 5,064,980 | 5,312,870 | 260,458 | 12,562 | 247,896 | 4.89% |
| 2025/6/30 | 5,207,140 | 5,312,870 | 118,298 | 12,562 | 105,736 | 2.03% |
| 2025/3/31 | 5,064,980 | 5,207,140 | 142,161 | 0 | 142,161 | 2.81% |
| 2024/12/31 | 5,014,970 | 5,064,980 | 54,914 | 4,910 | 50,004 | 1% |
| 2024/12/31 | 5,025,230 | 5,064,980 | 39,759 | 10 | 39,749 | 0.79% |
| 2024/9/30 | 5,028,880 | 5,025,230 | 1,251 | 4,900 | -3,649 | -0.07% |
| 2024/6/30 | 5,014,970 | 5,028,880 | 13,904 | 0 | 13,904 | 0.28% |
| 2024/6/30 | 5,027,600 | 5,028,880 | 1,279 | 0 | 1,279 | 0.03% |
| 2024/3/31 | 5,014,970 | 5,027,600 | 12,624 | 0 | 12,624 | 0.25% |
| 2023/12/31 | 5,010,000 | 5,014,970 | 4,974 | 0 | 4,974 | 0.1% |
| 2023/12/31 | 5,014,920 | 5,014,970 | 55 | 0 | 55 | 0% |
| 2023/9/30 | 5,010,010 | 5,014,920 | 4,910 | 0 | 4,910 | 0.1% |
| 2023/6/30 | 5,010,000 | 5,010,010 | 10 | 0 | 10 | 0% |
| 2023/6/30 | 5,010,000 | 5,010,010 | 10 | 0 | 10 | 0% |
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