基金经理：赵宗庭
| 单位净值:1.2145 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.2145 | 截止日期:2023/11/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.29亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(015300)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2023/9/30 | 34,783,100 | 106,056,000 | 154,895,000 | 83,621,300 | 71,273,700 | 204.91% |
| 2023/6/30 | 44,283,600 | 34,783,100 | 60,047,400 | 69,547,900 | -9,500,500 | -21.45% |
| 2023/6/30 | 39,468,000 | 34,783,100 | 34,244,900 | 38,929,900 | -4,685,000 | -11.87% |
| 2023/3/31 | 44,283,600 | 39,468,000 | 25,802,500 | 30,618,000 | -4,815,500 | -10.87% |
| 2022/12/31 | 7,213,580 | 44,283,600 | 85,374,700 | 48,304,700 | 37,070,000 | 513.89% |
| 2022/12/31 | 35,530,100 | 44,283,600 | 25,088,200 | 16,334,700 | 8,753,500 | 24.64% |
| 2022/9/30 | 18,981,500 | 35,530,100 | 38,168,100 | 21,619,600 | 16,548,500 | 87.18% |
| 2022/6/30 | 7,213,580 | 18,981,500 | 22,118,400 | 10,350,400 | 11,768,000 | 163.14% |
| 2022/6/30 | 7,213,580 | 18,981,500 | 22,118,400 | 10,350,400 | 11,768,000 | 163.14% |
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