基金经理：杨瑨
| 单位净值:2.2420 | 净值增长率:1.82% | 累计净值:2.2420 | 截止日期:2023/3/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富全球互联混合(QDII)人民币D(015203)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2022/12/31 | 1,950,700 | 1,651,910 | 69,794 | 368,585 | -298,791 | -15.32% |
| 2022/9/30 | 1,666,410 | 1,950,700 | 405,890 | 121,605 | 284,285 | 17.06% |
| 2022/6/30 | 0 | 1,666,410 | 1,739,800 | 73,381 | 1,666,419 | INF% |
| 2022/6/30 | 140,435 | 1,666,410 | 1,599,320 | 73,339 | 1,525,981 | 1086.61% |
| 2022/3/31 | 0 | 140,435 | 140,477 | 43 | 140,434 | INF% |
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