基金经理：张浩然
| 单位净值:0.8431 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:0.8431 | 截止日期:2024/4/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.39亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A(015090)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2023/12/31 | 74,679,700 | 45,716,000 | 4,823,060 | 33,786,800 | -28,963,740 | -38.78% |
| 2023/12/31 | 48,022,500 | 45,716,000 | 577,287 | 2,883,840 | -2,306,553 | -4.8% |
| 2023/9/30 | 52,416,100 | 48,022,500 | 717,577 | 5,111,100 | -4,393,523 | -8.38% |
| 2023/6/30 | 74,679,700 | 52,416,100 | 3,528,190 | 25,791,800 | -22,263,610 | -29.81% |
| 2023/6/30 | 58,117,800 | 52,416,100 | 714,973 | 6,416,670 | -5,701,697 | -9.81% |
| 2023/3/31 | 74,679,700 | 58,117,800 | 2,813,220 | 19,375,200 | -16,561,980 | -22.18% |
| 2022/12/31 | 80,513,700 | 74,679,700 | 4,993,710 | 10,827,700 | -5,833,990 | -7.25% |
| 2022/12/31 | 79,471,100 | 74,679,700 | 2,661,450 | 7,452,900 | -4,791,450 | -6.03% |
| 2022/9/30 | 80,513,700 | 79,471,100 | 2,332,260 | 3,374,770 | -1,042,510 | -1.29% |
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