基金经理：
| 单位净值:1.0049 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.0049 | 截止日期:2024/7/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银河中债1-5年政金债指数A(014843)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/6/30 | 112,302 | 128,204 | 103,920 | 88,019 | 15,901 | 14.16% |
| 2024/6/30 | 129,880 | 128,204 | 297 | 1,974 | -1,677 | -1.29% |
| 2024/3/31 | 112,302 | 129,880 | 103,623 | 86,044 | 17,579 | 15.65% |
| 2023/12/31 | 100,007,000 | 112,302 | 10,418,500 | 110,313,000 | -99,894,500 | -99.89% |
| 2023/12/31 | 178,003 | 112,302 | 99,389 | 165,090 | -65,701 | -36.91% |
| 2023/9/30 | 16,948 | 178,003 | 278,560 | 117,505 | 161,055 | 950.29% |
| 2023/6/30 | 100,007,000 | 16,948 | 10,040,600 | 110,031,000 | -99,990,400 | -99.98% |
| 2023/6/30 | 5,077 | 16,948 | 23,551 | 11,680 | 11,871 | 233.82% |
| 2023/3/31 | 100,007,000 | 5,077 | 10,017,000 | 110,019,000 | -100,002,000 | -100% |
| 2022/12/31 | 790,112,000 | 100,007,000 | 757 | 690,106,000 | -690,105,243 | -87.34% |
| 2022/12/31 | 390,056,000 | 100,007,000 | 607 | 290,050,000 | -290,049,393 | -74.36% |
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