基金经理：孟浩之
| 单位净值:0.9768 | 净值增长率:7.96% | 累计净值:0.9768 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.66亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国创新发展两年定期开放混合A(014663)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/6/30 | 228,915,000 | 169,748,000 | 209,948 | 59,376,600 | -59,166,652 | -25.85% |
| 2024/6/30 | 169,748,000 | 169,748,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2024/3/31 | 228,915,000 | 169,748,000 | 209,948 | 59,376,600 | -59,166,652 | -25.85% |
| 2023/12/31 | 228,915,000 | 228,915,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2023/12/31 | 228,915,000 | 228,915,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2023/9/30 | 228,915,000 | 228,915,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2023/6/30 | 228,915,000 | 228,915,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2023/6/30 | 228,915,000 | 228,915,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2023/3/31 | 228,915,000 | 228,915,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2022/12/31 | 228,915,000 | 228,915,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2022/12/31 | 228,915,000 | 228,915,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2022/9/30 | 228,915,000 | 228,915,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2022/6/30 | 228,915,000 | 228,915,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2022/6/30 | 228,915,000 | 228,915,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2022/3/31 | 228,915,000 | 228,915,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
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