基金经理：王紫菡
| 单位净值:0.6724 | 净值增长率:-0.58% | 净值增长率:-0.58% | 累计净值:0.6724 | 截止日期:2023/12/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中证医疗指数发起式A(014602)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2023/9/30 | 33,271,400 | 37,975,000 | 31,841,300 | 27,137,800 | 4,703,500 | 14.14% |
| 2023/6/30 | 20,904,000 | 33,271,400 | 33,128,400 | 20,761,000 | 12,367,400 | 59.16% |
| 2023/6/30 | 22,957,600 | 33,271,400 | 27,642,100 | 17,328,300 | 10,313,800 | 44.93% |
| 2023/3/31 | 20,904,000 | 22,957,600 | 5,486,290 | 3,432,670 | 2,053,620 | 9.82% |
| 2022/12/31 | 13,049,400 | 20,904,000 | 15,335,000 | 7,480,380 | 7,854,620 | 60.19% |
| 2022/12/31 | 19,268,600 | 20,904,000 | 6,733,200 | 5,097,770 | 1,635,430 | 8.49% |
| 2022/9/30 | 14,801,100 | 19,268,600 | 5,975,390 | 1,507,940 | 4,467,450 | 30.18% |
| 2022/6/30 | 13,049,400 | 14,801,100 | 2,626,400 | 874,665 | 1,751,735 | 13.42% |
| 2022/6/30 | 13,720,900 | 14,801,100 | 1,691,900 | 611,700 | 1,080,200 | 7.87% |
| 2022/3/31 | 13,049,400 | 13,720,900 | 934,505 | 262,966 | 671,539 | 5.15% |
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