基金经理：季参平
| 单位净值:1.0168 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0678 | 截止日期:2023/11/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:25.53亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银裕道纯债一年定期开放债券发起(014464)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2023/9/30 | 2,510,370,000 | 2,510,450,000 | 81,960 | 0 | 81,960 | 0% |
| 2023/6/30 | 2,510,110,000 | 2,510,370,000 | 260,738 | 0 | 260,738 | 0.01% |
| 2023/6/30 | 2,510,230,000 | 2,510,370,000 | 141,666 | 0 | 141,666 | 0.01% |
| 2023/3/31 | 2,510,110,000 | 2,510,230,000 | 119,072 | 0 | 119,072 | 0% |
| 2022/12/31 | 2,510,000,000 | 2,510,110,000 | 107,202 | 0 | 107,202 | 0% |
| 2022/12/31 | 2,510,110,000 | 2,510,110,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2022/9/30 | 2,510,000,000 | 2,510,110,000 | 107,202 | 0 | 107,202 | 0% |
| 2022/6/30 | 2,510,000,000 | 2,510,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2022/6/30 | 2,510,000,000 | 2,510,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
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