基金经理：邓宇思
| 单位净值:1.0708 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1795 | 截止日期:2026/3/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.67亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
安信永宁一年定开债券发起式(014448)申购赎回 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/12/31 | 810,140,000 | 810,140,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2025/9/30 | 810,140,000 | 810,140,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2025/6/30 | 810,140,000 | 810,140,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2025/6/30 | 810,140,000 | 810,140,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2025/3/31 | 810,140,000 | 810,140,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2024/12/31 | 810,140,000 | 810,140,000 | 192 | 0 | 192 | 0% |
| 2024/12/31 | 810,140,000 | 810,140,000 | 192 | 0 | 192 | 0% |
| 2024/9/30 | 810,140,000 | 810,140,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2024/6/30 | 810,140,000 | 810,140,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2024/6/30 | 810,140,000 | 810,140,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2024/3/31 | 810,140,000 | 810,140,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2023/12/31 | 810,140,000 | 810,140,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2023/12/31 | 810,140,000 | 810,140,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2023/9/30 | 810,140,000 | 810,140,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2023/6/30 | 810,140,000 | 810,140,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2023/6/30 | 810,140,000 | 810,140,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2023/3/31 | 810,140,000 | 810,140,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2022/12/31 | 810,140,000 | 810,140,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2022/12/31 | 810,140,000 | 810,140,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2022/9/30 | 810,140,000 | 810,140,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2022/6/30 | 810,140,000 | 810,140,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2022/6/30 | 810,140,000 | 810,140,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2022/3/31 | 810,140,000 | 810,140,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
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