| 单位净值:1.0229 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.0480 | 截止日期:2026/5/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中航瑞夏一年定开债发起C(014436)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2026/3/31 | 1,474 | 1,425 | 0 | 49 | -49 | -3.33% |
| 2025/12/31 | 0 | 1,474 | 1,571 | 96 | 1,474 | INF% |
| 2025/12/31 | 1,474 | 1,474 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2025/9/30 | 1,474 | 1,474 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 1,474 | 1,571 | 96 | 1,474 | INF% |
| 2025/6/30 | 1,471 | 1,474 | 3 | 0 | 3 | 0.23% |
| 2025/3/31 | 0 | 1,471 | 1,567 | 96 | 1,471 | INF% |
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