基金经理：姜华
| 单位净值:0.8224 | 净值增长率:0.72% | 累计净值:0.8224 | 截止日期:2024/11/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.53亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A(014366)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/9/30 | 64,698,700 | 64,706,600 | 7,884 | 0 | 7,884 | 0.01% |
| 2024/6/30 | 64,685,100 | 64,698,700 | 13,563 | 0 | 13,563 | 0.02% |
| 2024/6/30 | 64,694,300 | 64,698,700 | 4,393 | 0 | 4,393 | 0.01% |
| 2024/3/31 | 64,685,100 | 64,694,300 | 9,170 | 0 | 9,170 | 0.01% |
| 2023/12/31 | 15,777,300 | 64,685,100 | 48,907,800 | 0 | 48,907,800 | 309.99% |
| 2023/12/31 | 59,808,300 | 64,685,100 | 4,876,820 | 0 | 4,876,820 | 8.15% |
| 2023/9/30 | 55,808,000 | 59,808,300 | 4,000,270 | 0 | 4,000,270 | 7.17% |
| 2023/6/30 | 15,777,300 | 55,808,000 | 40,030,700 | 0 | 40,030,700 | 253.72% |
| 2023/6/30 | 15,810,000 | 55,808,000 | 39,998,000 | 0 | 39,998,000 | 252.99% |
| 2023/3/31 | 15,777,300 | 15,810,000 | 32,709 | 0 | 32,709 | 0.21% |
| 2022/12/31 | 14,655,900 | 15,777,300 | 1,121,380 | 0 | 1,121,380 | 7.65% |
| 2022/12/31 | 15,752,500 | 15,777,300 | 24,837 | 0 | 24,837 | 0.16% |
| 2022/9/30 | 14,655,900 | 15,752,500 | 1,096,540 | 0 | 1,096,540 | 7.48% |
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