基金经理：金笑非
| 单位净值:1.0058 | 净值增长率:-0.48% | 净值增长率:-0.48% | 累计净值:1.0058 | 截止日期:2024/10/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华创新增长一年持有期混合C(014314)申购赎回 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/6/30 | 12,346,200 | 9,851,780 | 1,617,930 | 4,112,320 | -2,494,390 | -20.2% |
| 2024/6/30 | 12,927,400 | 9,851,780 | 341,867 | 3,417,470 | -3,075,603 | -23.79% |
| 2024/3/31 | 12,346,200 | 12,927,400 | 1,276,070 | 694,850 | 581,220 | 4.71% |
| 2023/12/31 | 14,957,100 | 12,346,200 | 6,714,430 | 9,325,320 | -2,610,890 | -17.46% |
| 2023/12/31 | 16,657,100 | 12,346,200 | 866,870 | 5,177,850 | -4,310,980 | -25.88% |
| 2023/9/30 | 17,815,600 | 16,657,100 | 532,281 | 1,690,760 | -1,158,479 | -6.5% |
| 2023/6/30 | 14,957,100 | 17,815,600 | 5,315,280 | 2,456,710 | 2,858,570 | 19.11% |
| 2023/6/30 | 15,299,600 | 17,815,600 | 4,972,760 | 2,456,710 | 2,516,050 | 16.45% |
| 2023/3/31 | 14,957,100 | 15,299,600 | 342,520 | 0 | 342,520 | 2.29% |
| 2022/12/31 | 14,931,200 | 14,957,100 | 25,835 | 0 | 25,835 | 0.17% |
| 2022/12/31 | 14,933,200 | 14,957,100 | 23,820 | 0 | 23,820 | 0.16% |
| 2022/9/30 | 14,931,200 | 14,933,200 | 2,015 | 0 | 2,015 | 0.01% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。