基金经理：张荣
| 单位净值:0.9037 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:0.9037 | 截止日期:2023/1/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C(014302)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2022/12/31 | 5,051,530 | 5,033,450 | 3,535 | 21,623 | -18,088 | -0.36% |
| 2022/9/30 | 5,039,940 | 5,051,530 | 12,856 | 1,265 | 11,592 | 0.23% |
| 2022/6/30 | 5,030,140 | 5,039,940 | 10,803 | 1,000 | 9,803 | 0.19% |
| 2022/6/30 | 5,040,530 | 5,039,940 | 313 | 900 | -588 | -0.01% |
| 2022/3/31 | 5,030,140 | 5,040,530 | 10,491 | 100 | 10,391 | 0.21% |
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