基金经理：颜彪
| 单位净值:0.6910 | 净值增长率:5.21% | 累计净值:0.6910 | 截止日期:2024/9/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C(014302)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/6/30 | 5,085,880 | 5,085,730 | 39,185 | 39,333 | -148 | -0% |
| 2024/6/30 | 5,093,990 | 5,085,730 | 23,460 | 31,723 | -8,263 | -0.16% |
| 2024/3/31 | 5,085,880 | 5,093,990 | 15,724 | 7,609 | 8,115 | 0.16% |
| 2023/12/31 | 5,033,450 | 5,085,880 | 73,765 | 21,333 | 52,432 | 1.04% |
| 2023/12/31 | 5,088,070 | 5,085,880 | 2,581 | 4,779 | -2,197 | -0.04% |
| 2023/9/30 | 5,084,270 | 5,088,070 | 7,094 | 3,289 | 3,805 | 0.07% |
| 2023/6/30 | 5,033,450 | 5,084,270 | 64,090 | 13,266 | 50,824 | 1.01% |
| 2023/6/30 | 5,055,280 | 5,084,270 | 38,377 | 9,389 | 28,988 | 0.57% |
| 2023/3/31 | 5,033,450 | 5,055,280 | 25,713 | 3,877 | 21,836 | 0.43% |
| 2022/12/31 | 5,030,140 | 5,033,450 | 27,195 | 23,888 | 3,307 | 0.07% |
| 2022/12/31 | 5,051,530 | 5,033,450 | 3,535 | 21,623 | -18,088 | -0.36% |
| 2022/9/30 | 5,039,940 | 5,051,530 | 12,856 | 1,265 | 11,592 | 0.23% |
| 2022/6/30 | 5,030,140 | 5,039,940 | 10,803 | 1,000 | 9,803 | 0.19% |
| 2022/6/30 | 5,040,530 | 5,039,940 | 313 | 900 | -588 | -0.01% |
| 2022/3/31 | 5,030,140 | 5,040,530 | 10,491 | 100 | 10,391 | 0.21% |
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