基金经理:郑希
单位净值:0.8955 | 净值增长率:1.16% | 累计净值:0.8955 | 截止日期:2023/5/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.92亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达北交所精选两年定开混合C(014276)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2023/3/31 | 102,314,000 | 102,314,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2022/12/31 | 102,314,000 | 102,314,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2022/12/31 | 102,314,000 | 102,314,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2022/9/30 | 102,314,000 | 102,314,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2022/6/30 | 102,314,000 | 102,314,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2022/6/30 | 102,314,000 | 102,314,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2022/3/31 | 102,314,000 | 102,314,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |