基金经理：
| 单位净值:0.9135 | 净值增长率:-1.07% | 净值增长率:-1.07% | 累计净值:0.9135 | 截止日期:2023/12/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩现代服务混合C(014247)申购赎回 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2023/9/30 | 11,491,500 | 36,022,700 | 52,863,700 | 28,332,600 | 24,531,100 | 213.47% |
| 2023/6/30 | 7,863,190 | 11,491,500 | 81,656,600 | 78,028,200 | 3,628,400 | 46.14% |
| 2023/6/30 | 8,285,310 | 11,491,500 | 47,183,800 | 43,977,600 | 3,206,200 | 38.7% |
| 2023/3/31 | 7,863,190 | 8,285,310 | 34,472,800 | 34,050,700 | 422,100 | 5.37% |
| 2022/12/31 | 382,945,000 | 7,863,190 | 78,466,400 | 453,548,000 | -375,081,600 | -97.95% |
| 2022/12/31 | 7,086,520 | 7,863,190 | 36,247,500 | 35,470,900 | 776,600 | 10.96% |
| 2022/9/30 | 5,442,410 | 7,086,520 | 31,402,200 | 29,758,100 | 1,644,100 | 30.21% |
| 2022/6/30 | 382,945,000 | 5,442,410 | 10,816,700 | 388,320,000 | -377,503,300 | -98.58% |
| 2022/6/30 | 14,963,300 | 5,442,410 | 10,768,400 | 20,289,300 | -9,520,900 | -63.63% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。