基金经理：赵建忠
| 单位净值:0.8515 | 净值增长率:0.69% | 累计净值:0.8515 | 截止日期:2022/8/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银中证800ETF发起式联接A(014226)申购赎回 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2022/6/30 | 10,824,200 | 10,544,500 | 125,796 | 405,440 | -279,644 | -2.58% |
| 2022/6/30 | 10,779,300 | 10,544,500 | 120,856 | 355,626 | -234,770 | -2.18% |
| 2022/3/31 | 10,824,200 | 10,779,300 | 4,939 | 49,814 | -44,874 | -0.41% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。