基金经理：
| 单位净值:1.0548 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0548 | 截止日期:2024/5/21 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商稳健汇利一年持有混合A(014077)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/3/31 | 22,702,200 | 16,226,600 | 1,395,290 | 7,870,910 | -6,475,620 | -28.52% |
| 2023/12/31 | 157,783,000 | 22,702,200 | 117,954 | 135,199,000 | -135,081,046 | -85.61% |
| 2023/12/31 | 27,488,400 | 22,702,200 | 105,634 | 4,891,810 | -4,786,176 | -17.41% |
| 2023/9/30 | 37,344,200 | 27,488,400 | 7,009 | 9,862,860 | -9,855,851 | -26.39% |
| 2023/6/30 | 157,783,000 | 37,344,200 | 5,311 | 120,444,000 | -120,438,689 | -76.33% |
| 2023/6/30 | 157,785,000 | 37,344,200 | 3,980 | 120,444,000 | -120,440,020 | -76.33% |
| 2023/3/31 | 157,783,000 | 157,785,000 | 1,331 | 0 | 1,331 | 0% |
| 2022/12/31 | 157,766,000 | 157,783,000 | 17,388 | 0 | 17,388 | 0.01% |
| 2022/12/31 | 157,781,000 | 157,783,000 | 1,932 | 0 | 1,932 | 0% |
| 2022/9/30 | 157,766,000 | 157,781,000 | 15,456 | 0 | 15,456 | 0.01% |
| 2022/6/30 | 157,766,000 | 157,766,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2022/6/30 | 157,766,000 | 157,766,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
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