基金经理：郑振源
| 单位净值:1.0026 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0756 | 截止日期:2023/9/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信尊隆纯债债券C(013951)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2023/6/30 | 29 | 33 | 19,654 | 19,650 | 4 | 13.53% |
| 2023/6/30 | 30 | 33 | 3 | 0 | 3 | 9.76% |
| 2023/3/31 | 29 | 30 | 19,651 | 19,650 | 1 | 3.47% |
| 2022/12/31 | 9 | 29 | 480,223,000 | 480,223,000 | 0 | 0% |
| 2022/12/31 | 19 | 29 | 10 | 0 | 10 | 51.13% |
| 2022/9/30 | 9 | 19 | 480,223,000 | 480,223,000 | 0 | 0% |
| 2022/6/30 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2022/6/30 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2022/3/31 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2021/12/31 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | INF% |
| 2021/12/31 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | INF% |
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