基金经理：黄兵
| 单位净值:0.6780 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:0.6780 | 截止日期:2023/12/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴华创新医疗6个月持有混合发起C(013921)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2023/9/30 | 5,474,140 | 5,557,880 | 217,121 | 133,389 | 83,732 | 1.53% |
| 2023/6/30 | 6,958,410 | 5,474,140 | 248,235 | 1,732,500 | -1,484,265 | -21.33% |
| 2023/6/30 | 6,629,820 | 5,474,140 | 76,498 | 1,232,180 | -1,155,682 | -17.43% |
| 2023/3/31 | 6,958,410 | 6,629,820 | 171,737 | 500,322 | -328,585 | -4.72% |
| 2022/12/31 | 5,990,100 | 6,958,410 | 1,754,710 | 786,404 | 968,306 | 16.17% |
| 2022/12/31 | 5,928,020 | 6,958,410 | 1,185,630 | 155,250 | 1,030,380 | 17.38% |
| 2022/9/30 | 6,142,120 | 5,928,020 | 295,803 | 509,905 | -214,102 | -3.49% |
| 2022/6/30 | 5,990,100 | 6,142,120 | 273,275 | 121,249 | 152,026 | 2.54% |
| 2022/6/30 | 6,157,030 | 6,142,120 | 106,339 | 121,249 | -14,910 | -0.24% |
| 2022/3/31 | 5,990,100 | 6,157,030 | 166,935 | 0 | 166,935 | 2.79% |
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