| 单位净值:0.9987 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:0.9987 | 截止日期:2023/2/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信澳鑫益债券A(013724)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2022/12/31 | 722,274,000 | 299,998,000 | 72,957,900 | 495,234,000 | -422,276,100 | -58.46% |
| 2022/9/30 | 104,334,000 | 722,274,000 | 653,564,000 | 35,624,700 | 617,939,300 | 592.27% |
| 2022/6/30 | 135,215,000 | 104,334,000 | 50,274,600 | 81,155,200 | -30,880,600 | -22.84% |
| 2022/6/30 | 135,200,000 | 104,334,000 | 50,251,900 | 81,117,900 | -30,866,000 | -22.83% |
| 2022/3/31 | 135,215,000 | 135,200,000 | 22,740 | 37,324 | -14,584 | -0.01% |
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