基金经理：袁航
| 单位净值:0.9533 | 净值增长率:1.67% | 累计净值:0.9533 | 截止日期:2023/9/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.21亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华价值远航6个月持有期混合A(013334)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2023/6/30 | 159,737,000 | 127,003,000 | 288,408 | 33,022,700 | -32,734,292 | -20.49% |
| 2023/6/30 | 132,689,000 | 127,003,000 | 64,275 | 5,750,910 | -5,686,635 | -4.29% |
| 2023/3/31 | 159,737,000 | 132,689,000 | 224,133 | 27,271,700 | -27,047,567 | -16.93% |
| 2022/12/31 | 197,920,000 | 159,737,000 | 848,708 | 39,031,500 | -38,182,792 | -19.29% |
| 2022/12/31 | 169,617,000 | 159,737,000 | 277,920 | 10,157,500 | -9,879,580 | -5.82% |
| 2022/9/30 | 197,945,000 | 169,617,000 | 546,103 | 28,873,900 | -28,327,797 | -14.31% |
| 2022/6/30 | 197,920,000 | 197,945,000 | 24,686 | 0 | 24,686 | 0.01% |
| 2022/6/30 | 197,920,000 | 197,945,000 | 24,686 | 0 | 24,686 | 0.01% |
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