基金经理：尹培俊
| 单位净值:0.9574 | 净值增长率:-0.54% | 净值增长率:-0.54% | 累计净值:0.9574 | 截止日期:2023/2/6 | |
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| 最新规模:13.84亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富安盈一年持有期债券A(013211)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2022/12/31 | 1,547,420,000 | 1,445,280,000 | 553,500 | 102,697,000 | -102,143,500 | -6.6% |
| 2022/9/30 | 1,789,330,000 | 1,547,420,000 | 6,946,290 | 248,859,000 | -241,912,710 | -13.52% |
| 2022/6/30 | 1,788,390,000 | 1,789,330,000 | 943,788 | 0 | 943,788 | 0.05% |
| 2022/6/30 | 1,788,530,000 | 1,789,330,000 | 798,582 | 0 | 798,582 | 0.04% |
| 2022/3/31 | 1,788,390,000 | 1,788,530,000 | 145,206 | 0 | 145,206 | 0.01% |
| 2021/12/31 | 1,776,750,000 | 1,788,390,000 | 11,638,900 | 0 | 11,638,900 | 0.66% |
| 2021/12/31 | 1,776,750,000 | 1,788,390,000 | 11,638,900 | 0 | 11,638,900 | 0.66% |
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