基金经理：
| 单位净值:1.0509 | 净值增长率:2.25% | 累计净值:1.0509 | 截止日期:2023/8/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘国证港股通50指数A(012989)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2023/6/30 | 14,237,500 | 14,986,300 | 4,470,150 | 3,721,270 | 748,880 | 5.26% |
| 2023/6/30 | 15,203,900 | 14,986,300 | 1,308,150 | 1,525,690 | -217,540 | -1.43% |
| 2023/3/31 | 14,237,500 | 15,203,900 | 3,162,000 | 2,195,580 | 966,420 | 6.79% |
| 2022/12/31 | 800,676 | 14,237,500 | 17,235,400 | 3,798,650 | 13,436,750 | 1678.18% |
| 2022/12/31 | 2,575,040 | 14,237,500 | 14,582,400 | 2,919,980 | 11,662,420 | 452.9% |
| 2022/9/30 | 800,753 | 2,575,040 | 2,177,970 | 403,680 | 1,774,290 | 221.58% |
| 2022/6/30 | 800,676 | 800,753 | 475,068 | 474,992 | 76 | 0.01% |
| 2022/6/30 | 800,676 | 800,753 | 475,068 | 474,992 | 76 | 0.01% |
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