基金经理：冉凌浩
| 单位净值:0.6108 | 净值增长率:-1.47% | 净值增长率:-1.47% | 累计净值:0.6108 | 截止日期:2022/11/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成恒生科技ETF发起式联接C(012980)申购赎回 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2022/9/30 | 61,866,400 | 93,287,700 | 57,711,700 | 26,290,400 | 31,421,300 | 50.79% |
| 2022/6/30 | 32,032,000 | 61,866,400 | 103,078,000 | 73,244,000 | 29,834,000 | 93.14% |
| 2022/6/30 | 49,283,300 | 61,866,400 | 52,965,600 | 40,382,400 | 12,583,200 | 25.53% |
| 2022/3/31 | 32,032,000 | 49,283,300 | 50,112,900 | 32,861,600 | 17,251,300 | 53.86% |
| 2021/12/31 | 11,388,000 | 32,032,000 | 32,970,300 | 12,326,300 | 20,644,000 | 181.28% |
| 2021/12/31 | 11,388,000 | 32,032,000 | 32,970,300 | 12,326,300 | 20,644,000 | 181.28% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。