基金经理：冉凌浩
| 单位净值:0.7085 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:0.7085 | 截止日期:2023/3/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.8亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成恒生科技ETF发起式联接C(012980)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2022/12/31 | 93,287,700 | 112,788,000 | 106,268,000 | 86,767,700 | 19,500,300 | 20.9% |
| 2022/9/30 | 61,866,400 | 93,287,700 | 57,711,700 | 26,290,400 | 31,421,300 | 50.79% |
| 2022/6/30 | 32,032,000 | 61,866,400 | 103,078,000 | 73,244,000 | 29,834,000 | 93.14% |
| 2022/6/30 | 49,283,300 | 61,866,400 | 52,965,600 | 40,382,400 | 12,583,200 | 25.53% |
| 2022/3/31 | 32,032,000 | 49,283,300 | 50,112,900 | 32,861,600 | 17,251,300 | 53.86% |
| 2021/12/31 | 11,388,000 | 32,032,000 | 32,970,300 | 12,326,300 | 20,644,000 | 181.28% |
| 2021/12/31 | 11,388,000 | 32,032,000 | 32,970,300 | 12,326,300 | 20,644,000 | 181.28% |
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