基金经理：常亚桥
| 单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2023/1/27 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏新时代混合(QDII)美元现钞(012925)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2022/12/31 | 141,097,000 | 138,816,000 | 2,956,190 | 5,237,370 | -2,281,180 | -1.62% |
| 2022/9/30 | 147,399,000 | 141,097,000 | 3,190,640 | 9,491,990 | -6,301,350 | -4.28% |
| 2022/6/30 | 166,880,000 | 147,399,000 | 13,178,700 | 32,660,000 | -19,481,300 | -11.67% |
| 2022/6/30 | 153,928,000 | 147,399,000 | 4,976,540 | 11,505,700 | -6,529,160 | -4.24% |
| 2022/3/31 | 166,880,000 | 153,928,000 | 8,202,160 | 21,154,300 | -12,952,140 | -7.76% |
| 2021/12/31 | 63,392,200 | 166,880,000 | 565,055,000 | 461,567,000 | 103,488,000 | 163.25% |
| 2021/12/31 | 174,701,000 | 166,880,000 | 187,044,000 | 194,865,000 | -7,821,000 | -4.48% |
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