基金经理：陈曙亮
| 单位净值:0.8961 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:0.8961 | 截止日期:2023/3/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C(012788)申购赎回 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2022/12/31 | 43,679,800 | 18,782,600 | 1,172,690 | 26,069,900 | -24,897,210 | -57% |
| 2022/12/31 | 18,501,800 | 18,782,600 | 504,696 | 223,893 | 280,803 | 1.52% |
| 2022/9/30 | 43,756,300 | 18,501,800 | 591,470 | 25,846,000 | -25,254,530 | -57.72% |
| 2022/6/30 | 43,679,800 | 43,756,300 | 76,520 | 0 | 76,520 | 0.18% |
| 2022/6/30 | 43,735,400 | 43,756,300 | 20,892 | 0 | 20,892 | 0.05% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。