单位净值:0.7824 | 净值增长率:0.64% | 累计净值:0.7824 | 截止日期:2022/6/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C(012585)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2022/3/31 | 19,208,600 | 19,667,400 | 458,830 | 0 | 458,830 | 2.39% |
2021/12/31 | 18,897,100 | 19,208,600 | 311,419 | 0 | 311,419 | 1.65% |
2021/12/31 | 18,897,100 | 19,208,600 | 311,419 | 0 | 311,419 | 1.65% |