基金经理：缪夏美
| 单位净值:1.2193 | 净值增长率:-0.36% | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:1.2193 | 截止日期:2025/11/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)(012306)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/9/30 | 11,035,900 | 11,036,100 | 270 | 0 | 270 | 0% |
| 2025/6/30 | 11,030,000 | 11,035,900 | 5,893 | 0 | 5,893 | 0.05% |
| 2025/6/30 | 11,035,800 | 11,035,900 | 39 | 0 | 39 | 0% |
| 2025/3/31 | 11,030,000 | 11,035,800 | 5,853 | 0 | 5,853 | 0.05% |
| 2024/12/31 | 11,030,000 | 11,030,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2024/12/31 | 11,030,000 | 11,030,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2024/9/30 | 11,030,000 | 11,030,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2024/6/30 | 11,030,000 | 11,030,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2024/6/30 | 11,030,000 | 11,030,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
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