基金经理：李佳存
| 单位净值:0.7913 | 净值增长率:-0.68% | 净值增长率:-0.68% | 累计净值:0.7913 | 截止日期:2023/3/29 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.36亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商品质成长混合C(012187)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2022/12/31 | 699,610,000 | 677,240,000 | 6,358,530 | 28,729,100 | -22,370,570 | -3.2% |
| 2022/9/30 | 732,721,000 | 699,610,000 | 5,881,490 | 38,992,000 | -33,110,510 | -4.52% |
| 2022/6/30 | 814,580,000 | 732,721,000 | 13,919,600 | 95,778,400 | -81,858,800 | -10.05% |
| 2022/6/30 | 755,329,000 | 732,721,000 | 8,943,210 | 31,551,800 | -22,608,590 | -2.99% |
| 2022/3/31 | 814,580,000 | 755,329,000 | 4,976,360 | 64,226,600 | -59,250,240 | -7.27% |
| 2021/12/31 | 832,229,000 | 814,580,000 | 708,156 | 18,357,400 | -17,649,244 | -2.12% |
| 2021/12/31 | 832,229,000 | 814,580,000 | 708,156 | 18,357,400 | -17,649,244 | -2.12% |
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