| 单位净值:0.5836 | 净值增长率:-2.03% | 净值增长率:-2.03% | 累计净值:0.5836 | 截止日期:2022/9/23 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实港股互联网产业核心资产混合A(011924)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2022/6/30 | 177,677,000 | 193,500,000 | 42,370,600 | 26,547,900 | 15,822,700 | 8.91% |
| 2022/6/30 | 188,198,000 | 193,500,000 | 17,666,500 | 12,364,200 | 5,302,300 | 2.82% |
| 2022/3/31 | 177,677,000 | 188,198,000 | 24,704,100 | 14,183,700 | 10,520,400 | 5.92% |
| 2021/12/31 | 160,662,000 | 177,677,000 | 36,558,700 | 19,543,800 | 17,014,900 | 10.59% |
| 2021/12/31 | 166,997,000 | 177,677,000 | 24,571,400 | 13,891,200 | 10,680,200 | 6.4% |
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