基金经理：殷瑞飞
| 单位净值:0.9278 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:0.9278 | 截止日期:2023/11/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银安睿混合A(011731)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2023/9/30 | 11,134,200 | 11,134,200 | 0 | 30 | -30 | -0% |
| 2023/6/30 | 50,534,400 | 11,134,200 | 10,604,500 | 50,004,700 | -39,400,200 | -77.97% |
| 2023/6/30 | 50,533,400 | 11,134,200 | 10,604,500 | 50,003,800 | -39,399,300 | -77.97% |
| 2023/3/31 | 50,534,400 | 50,533,400 | 11 | 941 | -930 | -0% |
| 2022/12/31 | 130,068,000 | 50,534,400 | 42,708,000 | 122,242,000 | -79,534,000 | -61.15% |
| 2022/12/31 | 130,522,000 | 50,534,400 | 21,971 | 80,009,800 | -79,987,829 | -61.28% |
| 2022/9/30 | 130,487,000 | 130,522,000 | 63,422 | 27,864 | 35,558 | 0.03% |
| 2022/6/30 | 130,068,000 | 130,487,000 | 42,622,600 | 42,204,100 | 418,500 | 0.32% |
| 2022/6/30 | 172,295,000 | 130,487,000 | 395,052 | 42,203,100 | -41,808,048 | -24.27% |
| 2022/3/31 | 130,068,000 | 172,295,000 | 42,227,600 | 1,002 | 42,226,598 | 32.47% |
| 2021/12/31 | 130,054,000 | 130,068,000 | 18,083 | 4,091 | 13,991 | 0.01% |
| 2021/12/31 | 130,054,000 | 130,068,000 | 18,083 | 4,091 | 13,991 | 0.01% |
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