基金经理：叶松
| 单位净值:0.7370 | 净值增长率:-0.43% | 净值增长率:-0.43% | 累计净值:0.7370 | 截止日期:2023/3/24 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.32亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长信优质企业混合A(011669)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2022/12/31 | 468,198,000 | 449,837,000 | 489,042 | 18,849,700 | -18,360,658 | -3.92% |
| 2022/9/30 | 492,387,000 | 468,198,000 | 1,129,920 | 25,318,900 | -24,188,980 | -4.91% |
| 2022/6/30 | 519,354,000 | 492,387,000 | 33,482,900 | 60,449,700 | -26,966,800 | -5.19% |
| 2022/6/30 | 499,341,000 | 492,387,000 | 21,989,400 | 28,943,500 | -6,954,100 | -1.39% |
| 2022/3/31 | 519,354,000 | 499,341,000 | 11,493,500 | 31,506,200 | -20,012,700 | -3.85% |
| 2021/12/31 | 604,242,000 | 519,354,000 | 19,241,400 | 104,130,000 | -84,888,600 | -14.05% |
| 2021/12/31 | 537,503,000 | 519,354,000 | 14,539,600 | 32,688,700 | -18,149,100 | -3.38% |
| 2021/9/30 | 604,242,000 | 537,503,000 | 4,701,770 | 71,441,300 | -66,739,530 | -11.05% |
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