基金经理：柏杨
| 单位净值:0.7859 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:0.7859 | 截止日期:2022/7/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.92亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成港股精选混合(QDII)A(011583)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2022/3/31 | 363,480,000 | 371,082,000 | 16,539,200 | 8,936,860 | 7,602,340 | 2.09% |
| 2021/12/31 | 417,026,000 | 363,480,000 | 7,963,540 | 61,509,600 | -53,546,060 | -12.84% |
| 2021/12/31 | 385,406,000 | 363,480,000 | 3,799,380 | 25,725,100 | -21,925,720 | -5.69% |
| 2021/9/30 | 411,127,000 | 385,406,000 | 3,983,310 | 29,704,100 | -25,720,790 | -6.26% |
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