| 单位净值:1.0724 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.0724 | 截止日期:2021/12/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.25亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保稳悦混合C(010829)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2021/9/30 | 54,988,400 | 116,299,000 | 61,332,100 | 21,075 | 61,311,025 | 111.5% |
| 2021/6/30 | 75,090,300 | 54,988,400 | 29,916,200 | 50,018,100 | -20,101,900 | -26.77% |
| 2021/6/30 | 75,090,300 | 54,988,400 | 29,916,200 | 50,018,100 | -20,101,900 | -26.77% |
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