| 单位净值:0.1574 | 净值增长率:1.16% | 累计净值:0.1574 | 截止日期:2021/11/25 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.53亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇(010645)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2021/9/30 | 393,684,000 | 339,283,000 | 79,794,200 | 134,195,000 | -54,400,800 | -13.82% |
| 2021/6/30 | 670,249,000 | 393,684,000 | 96,716,900 | 373,281,000 | -276,564,100 | -41.26% |
| 2021/6/30 | 508,284,000 | 393,684,000 | 53,927,400 | 168,527,000 | -114,599,600 | -22.55% |
| 2021/3/31 | 670,249,000 | 508,284,000 | 42,789,500 | 204,754,000 | -161,964,500 | -24.16% |
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